民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金
公告送出日期：2025年6月20日
基金名称 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银聚鑫三年定开债券
基金主代码 007736
基金合同生效日 2019年9月4日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银聚鑫三年定
公告依据
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银聚鑫三年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2025年6月13日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0547
截止收益分配基
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位 ： 人民 436,453,819.66
币元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.211
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度的第1次分红
注：根据《民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条
件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配。
权益登记日 2025年6月23日
除息日 2025年6月23日
现金红利发放日 2025年6月24日
权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持
分红对象
有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年6月23日除息后的基金份额净值转换为基金
红利再投资相关事项的说明 份额数，于2025年6月24日直接计入其基金账户，投资者可于2025年6月25日起到各销售机构
查询，并可以在本基金规定的开放期内赎回。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税［2002］
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
金投资收益。
红方式为准。 希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售机构网点办理变更
手续。
适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
资者的现金红利小于10元时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额进行再
投资。 红利再投资的计算方法，依照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解
所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。 敬请投资者注意投
资风险。
本公告的解释权归本基金管理人。
民生加银基金管理有限公司
悦来网app提示：文章来自网络，不代表本站观点。
